Accounting & Journal Entry¶

Konfigurasi akun, journal, dan pola journal entry yang digunakan oleh Edig Expense.

COA Utama¶

Kode	Nama	Fungsi
`11520`	Uang Muka Pembelian	UM Operasional (reconcile)
`11530`	Uang Muka Perjalanan Dinas (BPD)	UM BPD (reconcile)
`62028`	Biaya Allowance Sales	Tunjangan sales
`62029`	Biaya Allowance Service	Tunjangan service
`62040`	Biaya Transport & BBM & Parkir	Transport lokal
`61301`	Biaya Entertaint Sales & Marketing	Entertainment sales

Auto-create

Semua akun dibuat otomatis via hooks.py (pre_init_hook + post_init_hook), idempotent.

Journal¶

Kode	Nama	Tipe	Dipakai
`PC`	Petty Cash	cash	Pencairan tunai
`EXP`	EXPENSE	purchase	Reimburse & Company Paid
`PUM`	PENGEMBALIAN UANG MUKA	general	Settlement & return

Pola Journal Entry¶

Pencairan UM (Disburse)¶

Debit:  11520/11530 (Uang Muka)     Rp X
Credit: Bank/Kas                     Rp X

Settlement (Realisasi = UM)¶

Debit:  6xxxx (Biaya per line)       Rp X
Credit: 11520/11530 (Uang Muka)      Rp X

Settlement + Kembali (Realisasi < UM)¶

Debit:  6xxxx (Biaya per line)       Rp Y
Debit:  Kas/Bank                     Rp (X-Y)  <- pengembalian
Credit: 11520/11530 (Uang Muka)      Rp X

Settlement + Reimburse (Realisasi > UM)¶

Debit:  6xxxx (Biaya per line)       Rp Y
Credit: 11520/11530 (Uang Muka)      Rp X
Credit: Kas/Bank                     Rp (Y-X)  <- tambahan ke karyawan

Selanjutnya: Security Groups & Access | Sebelumnya: State Machine & Workflow