Bank Reconciliation¶
Menu: Edig Accounting > Bank Reconciliation
Fitur rekonsiliasi bank untuk mencocokkan transaksi bank dengan catatan internal.
Informasi yang Ditampilkan¶
Unreconciled Bank Statement Lines¶
Baris statement bank yang belum dicocokkan dengan transaksi internal. Menampilkan 100 baris terbaru.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal transaksi bank |
| Referensi | Nomor referensi bank |
| Partner | Pihak terkait (jika teridentifikasi) |
| Jumlah | Nominal transaksi |
Outstanding Receipts¶
Pembayaran dari pelanggan yang sudah dicatat di Odoo tapi belum masuk ke rekening bank (in transit).
Outstanding Payments¶
Pembayaran ke vendor yang sudah dicatat di Odoo tapi belum clearing di bank (outstanding checks/transfers).
Cara Menggunakan¶
- Buka menu Bank Reconciliation
- Sistem otomatis menampilkan item-item yang belum direkonsiliasi dari semua jurnal bank
- Cocokkan statement bank dengan receipt/payment yang sesuai
- Proses rekonsiliasi otomatis membuat counterpart entry
Deteksi Akun Outstanding
Sistem mendeteksi akun outstanding dari konfigurasi payment method di jurnal bank. Jika tidak ditemukan, sistem mencari dari pembayaran terbaru.